Bankabgleich
Kontoumsätze mit Rechnungen und Belegen abgleichen: Vorschläge bestätigen, Zahlungen automatisch erfassen und Zuordnungen lösen.
Anleitung für die Billance Desktop-App unter Windows, macOS und Linux.Anleitung für die Billance Apps auf iPhone, iPad und Android.
Der Bankabgleich ordnet importierte Bankumsätze offenen Rechnungen und Eingangsrechnungen zu. Vorschläge berücksichtigen unter anderem Betrag, Verwendungszweck, Dokumentnummern, IBAN und Datumsnähe.
Ablauf
- Richte ein Bankkonto beziehungsweise den unterstützten Import ein
- Importiere oder synchronisiere neue Umsätze
- Prüfe den vorgeschlagenen Beleg und die Begründung
- Bestätige nur eindeutige Zuordnungen oder wähle manuell ein anderes Dokument
Eine Bestätigung aktualisiert den Zahlungsstatus. Bei Eingangsrechnungen wird ein verknüpfter Zahlungseintrag angelegt. Wenn du den Match löst, entfernt Billance nur den automatisch daraus entstandenen Zahlungseintrag und berechnet den Status neu.
Desktop-App
Öffne Bankabgleich in der Seitenleiste. Kontoauswahl, Synchronisation, Vorschläge und Detailansicht stehen nebeneinander zur Verfügung.
Bankabgleich ist Premium. Prüfe Vorschläge immer anhand des tatsächlichen Kontoauszugs; Billance führt keine Zahlung aus und ersetzt keine Kontrolle durch die Buchhaltung.
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